11月14日基金净值：招商恒鑫30个月封闭债最新净值1.0322

本站消息，11月14日，招商恒鑫30个月封闭债最新单位净值为1.0322元，累计净值为1.0541元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商恒鑫30个月封闭债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.73%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为李家辉，李家辉于2023年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.47%。

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